บัฟเฟตต์-โซรอส ลงทุนถูกนิสัย ยังไงก็ชนะ(International Bestseller) ตอนที่2บาปมหันต์เจ็ดประการ(2)

บัฟเฟตต์-โซรอส ลงทุนถูกนิสัย ยังไงก็ชนะ

ตอนที่2บาปมหันต์7ประการ(2)

บาปมหันต์ข้อที่ 4 กระจายการลงทุน



ความจริงสถิติที่น่าทึ่งของบัฟเฟตต์มาจากการวิเคราะห์หาบริษัทยอดเยี่ยมประมาณครึ่งโหลได้ และลงทุนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในบริษัท 
โซรอสบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุณทำผิดหรือทำถูก อยู่ที่ว่าคุณทำเงินได้แค่ไหนเวลาคุณตัดสินใจถูก และ เสียเงินมากแค่ไหนเวลาคุณตัดสินใจผิด ซึ่งเป็นที่มาของความร่ำรวยของเขา เหมือนกันเป๊ะกับที่มาของความรวยของบัฟเฟตต์ นั่นคือ ลงทุนหนักๆ และทำเงินให้ได้ก้อนใหญ่ แล้วก็ใหญ่กว่าเงินที่เสียไปยามที่ลงทุนผิดพลาด
การกระจายการลงทุนเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง การถือหุ้นอยู่ที่ละเล็กทีละน้อยนั้น ไม่ต้องบอกก็เดาได้เลยว่า แม่ตัวใดตัวหนึ่งจะทำกำไรได้มหาศาล แต่ผลในทางบวดที่จะเกิดกับความมั่งคั่งโดยรวมของคุณจะน้อยมาก
(ความเห็นส่วนตัวของผม(youngblood)คิดว่าข้อนี้มือใหม่ควรระวังนะครับ การกระจายการลงทุนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่งั้นคุณมีโอกาสหมดตัวได้ นอกจากว่าคุณลงทุนเป็นระยะเวลานานแล้วสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำเหมือนกับบัฟเฟตต์,โซรอส, และ ดร.นิเวศน์ จึงเหมาะกับการลงทุนแบบไม่กระจายความเสี่ยง)


บาปมหันต์ข้อที่ 5 เชื่อว่าคุณต้องเสี่ยงมากหากจะทำกำไรให้ได้มากๆ



ความจริง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั้งหลาย นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักไม่ชอบเสี่ยง และทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงมัน และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเหล่านั้น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับมายาคติทางวิชาการ เพราะตามความจริงก็คือ ถ้าคุณเสี่ยงมาก คุณก็มีโอกาสที่จะเสียเงินมากยิ่งกว่าที่จะทำกำไรได้เยอะๆเสียอีก

บาปมหันต์ข้อที่ 6 เชื่อในการมีอยู่ของ”ระบบ”ว่ามีใครบางคน อยู่ที่ไหนซักแห่งบนโลกใบนี้ ได้พัฒนาระบบขึ้นมา ด้วยวิธีอะไรบางอย่าง อาจเป็นการวิเคราะห์เทคนิค วิเคราะห์พื้นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่โหราศาสตร์ ที่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำกำไรได้อย่างแน่นอน



ความจริง การเชื่อในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับความเชื่อในตัว “กูรู” ที่เชื่อว่าหากนักลงทุนคนใดสามารถเอาระบบการลงทุนของพวกกูรูมาใช้ก็จะทำกำไรได้เหมือนพวกกูรู ความเชื่อในตัวกูรูนี้เองทำให้คนที่สร้างระบบสำเร็จรูปเพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ทำเงินได้มหาศาล



บาปมหันต์ข้อที่ 7 เชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและมั่นใจว่าตลาดจะ เป็น อื่นไปไม่ได้นอกจาก ต้อง เป็นไปอย่างที่คุณคิด



ความจริงความเชื่อในลักษณะนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความบ้าคลั่งในการลงทุน ไม่แปลกหรอกที่คนจะเชื่อนักเศรฐศาสตร์ เออร์วิง ฟิชเชอร์ พูดไว้ในปี 1929 ว่า “ตลาดหุ้นมาถึงจุดที่อาจลดความร้อนแรงลงบ้างเล็กน้อย” แต่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น ตลาดกลับล้มครืนลงชนิดไม่เหลือชิ้นดี”
ไม่แปลกเลยที่ราคาทองในปี1970กำลังพุงกระฉูด ผู้คนเริ่มเชื่อว่า ราคาทองคำสูงเกินจริงไปแล้ว แต่ตรงกันข้าม ราคาทองกลับสูงขึ้นไปอีก และสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
นักลงทุนที่เชื่อว่าต้องพยากรณ์อนาคตให้ได้จึงจะทำเงินได้ จะพยายามอย่างยิ่งเพื่อหาวิธีพยากรณ์ตลาดให้ถูกต้อง นักลงทุนที่ทำบาปข้อท่7 นี้มักคิดว่าตัวเองรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เมื่อความบ้าคลั่งอวสารลง พวกเข้าจึงสูญเงินแทบทั้งหมด บางทีถึงขนาดต้องเสียบ้านเสียรถ หรือไม่เหลือเสื้อผ้าติดตัวเลยก็มี


Credit: หนังสือบัฟเฟตต์-โซรอส ลงทุนถูกนิสัย ยังไงก็ชนะ

ที่มา  http://www.stock2morrow.com/showthread.php?t=35429